平顶山市客运管理处 2020年度 部门决算公开
作者:管理员    发布于:2021-09-29 09:25:00    文字:【】【】【







平顶山市客运管理处

2020年度

部门决算公开







二〇二一年九月



目  录


第一部分 平顶山市客运管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

















第一部分  平顶山市客运管理处概况


一、部门职责

河南省平顶山市客运管理处是财政补助事业单位。其主要职责:对城市客运市场进行监督与管理。

二、机构设置

全处共下设12个科室:办公室、人事科、财务科、行业科、热线办、监察室、精细办、法制科、安全科、培训办、管理大队、处工会。

从决算单位构成看,客运管理处决算为本部门决算。

第二部分  2020年度部门决算表



收入支出决算总表

公开01

部门:平顶山市客运管理处

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1171.19

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

4

五、教育支出

17

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

5

七、交通运输支出

18

197.63

八、其他收入

6

716.09

八、其他支出

19

716.14

7

……

20

8

21

本年收入合计

9

1887.28

本年支出合计

22

913.77

         使用非财政拨款结余

10

                结余分配

23

         年初结转和结余

11

8.30

                年末结转和结余

24

981.81

12

25

总计

13

1895.58

总计

26

1895.58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



收入决算表

公开02

部门:平顶山市客运管理处

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1887.28

1171.19

716.09

214

交通运输支出

1171.19

1171.19

21401

公路水路运输支出

68.00

68.00

2140199

其他公路水路运输支出

68.00

68.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

1049.99

1049.99

2140403

对出租车的补贴

1049.99

1049.99

21499

其他交通运输支出

53.20

53.20

2149999

其他交通运输支出

53.20

53.20

229

其他支出

716.09

716.09

22999

其他支出

716.09

716.09

2299901

其他支出

716.09

716.09

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 



支出决算表

公开03

部门:平顶山市客运管理处

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

913.77

913.77

214

交通运输支出

197.63

197.63

21401

公路水路运输

50.43

50.43

2140100

公路和运输安全

2.89

2.89

2140199

其他公路水路运输支出

47.54

47.54

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

94.00

94.00

2140403

对出租车的补贴

94.00

94.00

21499

其他交通运输支出

53.20

53.20

2149999

其他交通运输支出

53.20

53.20

229

其他支出

716.14

716.14

22999

其他支出

716.14

716.14

2299901

其他支出

716.14

716.14

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:平顶山市客运管理处

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1171.19

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、交通运输支出

21

197.63

197.63

8

22

本年收入合计

9

1171.19

本年支出合计

23

197.63

197.63

年初财政拨款结转和结余

10

8.25

年末财政拨款结转和结余

24

981.81

981.81

      一般公共预算财政拨款

11

8.25

25

        政府性基金预算财政拨款

12

26

       国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

1179.44

总计

28

1179.44

1179.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:平顶山市客运管理处

单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

214

交通运输支出

197.63

197.63

21401

公路水路运输

50.43

50.43

2140100

公路和运输安全

2.89

2.89

2140199

其他公路水路运输支出

47.54

47.54

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

94.00

94.00

2140403

对出租车的补贴

94.00

94.00

21499

其他交通运输支出

53.20

53.20

2149999

其他交通运输支出

53.20

53.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:平顶山市客运管理处

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

169.13

302

商品和服务支出

25.81

310

资本性支出

30101

  基本工资

84.06

30201

  办公费

4.85

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

4.32

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30107

  绩效工资

30.96

30205

  水费

31006

  大型修缮

30108

  机关事业单位基本养老保险费

29.10

30206

  电费

31007

  信息网络及软件购置更新

30109

  职业年金缴费

10.63

30207

  邮电费

0.88

31008

  物资储备

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.75

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

30112

  其他社会保障缴费

8.34

30211

  差旅费

0.14

31011

  地上附着物和青苗补偿

30113

  住房公积金

1.01

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

2.18

31013

  公务用车购置

30199

  其他工资福利支出

0.46

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

2.69

30215

  会议费

31021

  文物和陈列品购置

30301

  离休费

30216

  培训费

0.56

31022

  无形资产购置

30302

  退休费

1.40

30217

  公务招待费

31099

  其他资本性支出

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

1.14

312

对企业补助

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31201

  资本金注入

30305

  生活补助

1.29

30225

  专用燃料费

31203

  政府投资基金股权投资

30306

  救济费

30226

  劳务费

0.63

31204

  费用补贴

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

31205

  利息补贴

30308

  助学金

30228

  工会经费

2.22

31299

  其他对企业补助

30309

  奖励金

30229

  福利费

0.44

313

对社会保障基金补助

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

6.87

31302

  对社会保险基金补助

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

30239

  其他交通费用

0.57

31303

  补充全国社会保障基金

30240

  税金及附加费用

399

其他支出

30299

  其他商品和服务支出

5.33

39906

  赠与

307

债务利息及费用支出

39907

  国家赔偿费用支出

30701

  国内债务付息

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

  国外债务付息

39999

  其他支出

30703

  国内债务发行费用

30704

  国外债务发行费用

人员经费合计

171.82

公用经费合计

25.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:平顶山市客运管理处

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.87

6.87

6.87

6.87

6.87

6.87

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开08

 

部门:平顶山市客运管理处

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 




                                   






第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

(一)2020年度总收支。2020年度年初结转和结余8.31万元,本年收入1,887.28万元,本年支出913.77万元,使用非财政拨款结余0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余981.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少550.73万元、3824.58万元,各下降22.59%80.72%。收入减少主要原因是财政拨款及其他收入减少,支出减少主要是本年没有安排燃油价格对出租车的补贴支出。
(二)一般公共预算财政拨款收支。2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余8.25万元,本年收入1,171.19万元,本年支出197.63万元,年末结转和结余981.81万元。
(三)政府性基金预算财政拨款收支。2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款收支。2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1887.28万元,其中:财政拨款收入1171.19万元、其他收入716.09万元,占62.06%37.94%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入716.09万元,占37.94%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计913.77万元,其中:基本支出913.77万元,占100%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1171.19万元、支出197.63万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少463.58万元、4540.72万元,收入下降28.36%。主要原因是市财政及其他收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出197.63万元,占支出合计的21.63%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少4540.72万元,下降95.83%。主要原因是对出租车的燃油补贴补贴本年没有安排支出。

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出197.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出197.63万元,占100%;外交(类)支出0.00万元,占0.00%

(三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.63万元,支出决算为197.63万元,完成年初预算的100%。其中:

1.公路水路运输支出。年初预算为50.43万元,支出决算为50.43万元,完成年初预算的50.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。

2.成品油价格改革对交通运输的补贴。年初预算为94.00万元,支出决算为94.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.其他交通运输支出53.20万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出197.63万元。其中:人员经费171.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出0.00;公用经费25.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.87万元,支出决算为6.87万元,完成预算的6.87%2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算6.87万元,完成预算的100%,占6.87%;公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行费年初预算为6.87万元,支出决算为6.87万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0台,其中00辆、00辆。

公务用车运行支出6.87万元。主要用于维护维修费、加油费。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为10量。

3.公务接待费初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中:

外宾接待支出0.00万元。主要用于无。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:无。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要用于无。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

无。

(二)项目绩效自评结果。

无。

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年我单位吴中店绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要用于无,其中0等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:无。

我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:无。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末,我单位共有车辆10辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。










第四部分  名词解释



一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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