2018年度平顶山市客运管理处决算
作者:管理员    发布于:2019-09-30 08:54:54    文字:【】【】【
2018 年度
平顶山市客运管理处决算
二〇一九年九月- 1 -
目 录
第一部分 平顶山市客运管理处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
- 2 -
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释- 3 -
第一部分 平顶山市客运管理处概况一、部门职责:
河南省平顶山市客运管理处是财政补助事业单位。其主要职
责:对城市客运市场进行监督与管理。
二、机构设置
全处共下设 12 个科室:办公室、人事科、财务科、行业科、
热线办、监察室、精细办、法制科、安全科、培训办、管理大队、
处工会。
从决算单位构成看,客运管理处决算包括: 只是本部门
决算。
- 4 -- 5 -
第二部分 2018 年度部门决算表- 6 -
收入支出决算总表
公开 01 表
部门: 单位:万元
收入 支出
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数
栏 次 1 栏 次 2
一、财政拨款收入 1 3103.71一、一般公共服务支出 14
二、上级补助收入 2 71.00二、外交支出 15
三、事业收入 3 三、国防支出 16
四、经营收入 4 四、公共安全支出 17
五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18
六、其他收入 6 六、科学技术支出 19
7 七、交通运输支出 20 4467.25
8 八、其他支出 21 93.41
本年收入合计 9 3174.71 本年支出合计 22 4560.66
用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23
年初结转和结余 11 3697.34 年末结转和结余 24 2311.39
12 25- 7 -
总计 13 6872.05 总计 26 6872.05
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。- 8 -
收入决算表
公开 02 表
部门: 单位:万元
项 目
功能分类 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3174.71 3103.71 71.00
21401 公路水路运输 813.77 813.77
21404
成品油价格改
革对交通运输
的补贴
2289.94 2289.94
229 其他支出 71.00 71.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。- 9 -
支出决算表
公开 03 表
部门: 单位:万元
项 目
功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4560.66 910.56 3650.09
214 交通运输支出 4467.24 817.15 3650.09
21401 交通运输支出 817.15 817.15
21404
成品油价格改
革对交通运输
的补贴
3650.09 3650.09
21403
对出租车的
补贴 3650.09 3650.09
229 其他支出 93.41 93.41
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。- 10 -
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门: 单位:万元
收入 支出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计
一般公共预算财政
拨款
政府性基金预算财
政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3103.71一、一般公共服务支出 15
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16
3 三、国防支出 17
4 四、公共安全支出 18
5 五、教育支出 19
6 六、科学技术支出 20
7 七、交通运输支出 21 4467.24
8 22
本年收入合计 9 3103.71 本年支出合计 23
年初财政拨款结转和结余 10 3674.87 年末财政拨款结转和结余 24 2311.33
一般公共预算财政拨款 11 3674.87 25
政府性基金预算财政拨款 12 26- 11 -
13 27
总计 14 6778.58 总计 28 2311.33
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。- 12 -
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门: 单位:万元
项 目 本年支出
功能分类
科目编码
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 4560.66 910.56 3650.09
214
交通运输支出
817.15 817.15
21401
公路水路运输
817.15 817.15
21404
成品油价格改革对交通
运输的补贴 3650.09 3650.09
21403
对出租车的补贴
229 其他支出 93.41 93.41注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
- 13 -- 14 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门: 单位:万元
经济分类
科目编码
科目名称 决算数
经济分类
科目编码
科目名称 决算数
经济分类
科目编码
科目名称 决算数
301 工资福利支出 845.13 302 商品和服务支出 64.05 310 资本性支出 0.67
30101 基本工资 278.35 30201 办公费 7.62 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 28.20 30202 印刷费 1.5 31002 办公设备购置 0.67
30103 奖金 30203 咨询费 0.28 31003 专用设备购置
30106 伙食补助费 30204 手续费 0.01 31005 基础设施建设
30107 绩效工资 218.44 30205 水费 31006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险费 129.70 30206 电费 4.56 31007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费 51.88 30207 邮电费 1.04 31008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费 42.99 30208 取暖费 31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费 2.16 30211 差旅费 3.52 31011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金 30212 因公出国(境)费用 31012 拆迁补偿
30114 医疗费 30213 维修(护)费 0.34 31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 19.96 31019 其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 0.72 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置
30301 离休费 30216 培训费 31022 无形资产购置
30302 退休费 30217 公务招待费 31099 其他资本性支出
30303 退职(役)费 30218 专用材料费 1.97 312 对企业补助- 15 -
30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入
30305 生活补助 0.24 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费 30226 劳务费 1.38 31204 费用补贴
30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴
30308 助学金 30228 工会经费 9.03 31299 其他对企业补助
30309 奖励金 0.48 30229 福利费 313 对社会保障基金补助
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 11.92 31302 对社会保险基金补助
30399 对其他个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 0.94 31303 补充全国社会保障基金
30240 税金及附加费用 399 其他支出
30299 其他商品和服务支出 39906 赠与
307 债务利息及费用支出 39907 国家赔偿费用支出
30701 国内债务付息 39908
对民间非营利组织和群众性自治组织
补贴
30702 国外债务付息 39999 其他支出
30703 国内债务发行费用
30704 国外债务发行费用
人员经费合计 7845.85 公用经费合计 64.72
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。- 16 -
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门: 单位:万元
预算数 决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费 合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11.92 11.92 11.92 11.92 11.92
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转
资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。- 17 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门: 单位:万元
项 目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
功能分类 年末结转和结余
科目编码
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。- 18 -
第三部分 2018 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收、支总计分别为 3174.71 和 4560.66 万元。与
上年度相比,收入减少 2677.65 万元、支出减少 3571.53 万元。
主要原因是对出租车燃油价格补贴减少导致比上年的增减变
化。
二、收入决算情况说明
2018 年度收入合计 3174.71 万元,其中:财政拨款收入
3103.71 万元,占 97.76%;上级补助收入 71 万元,占 2.24%。
三、支出决算情况说明
2018 年度支出合计 4560.66 万元,其中:基本支出 910.56
万元,占 19.97%;项目支出 3650.09 万元,占 80.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收入 3103.71 万元、支出 817.15 万元,。
与上年度相比,财政拨款收入增加 1079.92 万元、支出增加
125.57 万元。收入增加 53.36%,支出增加 18.16%。主要原因是
对出租车燃油补贴的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 817.15 万元,占本年
支出合计的 100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出
增加 125.57 万元,增长 18.16%。主要原因是对出租车燃油补贴
的增加。
(二)结构情况。
- 19 -2018 年度一般公共预算财政拨款支出 817.15 万元,主要用
于以下方面:一般公共服务(类)支出 817.15 万元,占 100%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为817.15万
元,支出决算为 817.15 万元,完成年初预算的 100%。其中:
1.214(类)04(款)03(项)。年初预算为 3650.09 万
元,支出决算为 3650.09 万元,完成年初预算的 100%。决算数
与年初预算数存在差异的主要原因:无。
2.214(类)01(款)12(项)。年初预算为 817.15 万元,
支出决算为 817.15 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初
预算数存在差异的主要原因:无。
××。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 817.15 万元。其
中:人员经费 752.44 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴
费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助
缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福
利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、
生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个
人和家庭的补助支出;公用经费 64.72 万元,主要包括:办公
费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、
物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、
- 20 -租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购
置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、
公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他
商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购
置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具
购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.92 万元,
支出决算为 11.92 万元,完成预算的 100%。2018 年度“三公”
经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因:无。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购
置及运行费支出决算 11.92 万元,完成预算的 100%,占 1.46%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万
元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要
原因是:无。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次
1
。开
支内容包括:
1
8 12 日新增。
- 21 -2.公务用车购置及运行费:年初预算为 11.92 万元,支出
决算为 11.92 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算
数存在差异的主要原因:无。
公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 辆。
公务用车运行支出 11.92 万元。主要用于燃油及维护费。
2018 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量 10 辆。
3.公务接待费
2
初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完
成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
无。其中:
外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2018 年共接待国(境)
外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访
人员主要包括:无。
其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团
组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
本单位无预算绩效情况说明。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,
支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2
8 14 日新增“年”。共三处,此处为第二处。
- 22 -- 23 -
2018 年度机关运行经费年
3
初预算为 0 万元,支出决算为 0
万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主
要原因是无。
十一、政府采购支出情况说明
2018 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物
支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0
万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的
0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总
额的 0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018 年期末,我部门共有车辆 10 辆,其中:省级领导干部
用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急
保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离
退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆;单位价值 50 万元以上通
用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政
拨款。二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活
动取得的收入。三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上
3
8 14 日新增“年”。共三处,此处为第三处。级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入:事业
单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经
营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。六、其他收入:单位取得的除“财
政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单
位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。七、用事业基金
弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情
况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵
后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补
当年收支缺口的资金。八、基本支出:为保障机构正常运转、
完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支
出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生
的支出。十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”
经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用
车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映
反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)
支出。十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包
- 24 -括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用
房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其
他费用。十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外
长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社
会保险费等。十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的
支出。十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家
庭的补助支出。十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,
已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,
需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结
余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发
生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算
安排继续使用的资金。
- 25 -一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取
得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的
非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根
据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收
入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”
以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以
安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单
位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额
的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。
- 26 -十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,
指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出
国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培
训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务
用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘
用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费
等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的
补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚
未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后
年度按有关规定继续使用的资金。
- 27 -十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕
或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或
无法按原预算安排继续使用的资金
- 28 -
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